负责公司日常现金收付、银行转账、汇款、结算等业务,严格遵守财务制度。
登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结、账实相符。
保管库存现金、财务票据、空白支票、网银 U 盾、印章等重要财物,做好安全管控。
办理员工报销审核付款、工资发放、费用支出、备用金管理等工作。
每月核对银行对账单,编制银行余额调节表,整理财务原始凭证并移交会计归档。


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