岗位职责: 1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付款手续和银行结算业务。 2、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转账结算业务;登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单,在月末做出相应调整,做到银行对账单相符。 3、登记现金和银行日记账,做到月结日清,保证帐证相符、账款相符、账相符,发现差错及时查清更正。 4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。 5、正确编制现金、银行的记账凭证,及时传递给财务登帐。 6、配合对应收款的清算工作。 7、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。 8、核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资、奖金。
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